На главную
   КОМПАНИЯ
ГЛАВНАЯ
ДОКУМЕНТЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   ИНФОРМАЦИЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
 
Стоимость пая
на 31.01.2024 г.
 
1648,97000 руб.
 
УК
ГОДОВАЯ
КВАРТАЛЬНАЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2024; Посмотреть, 461 кБайт (опубликовано: 15.02.24, 17:30 информация доступна до 01.03.27)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.01.2024; Посмотреть, 362 кБайта (опубликовано: 15.02.24, 17:30 информация доступна до 01.03.27)

  • Справка о стоимости чистых активов на 29.12.2023; Посмотреть, 763 кБайта (опубликовано: 23.01.24, 16:00 информация доступна до 01.02.27)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.12.2023; Посмотреть, 479 кБайт (опубликовано: 23.01.24, 16:00 информация доступна до 01.02.27)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023 Посмотреть, 763 кБайта (опубликовано 15.12.2023 г. в 15:15, доступно до 08.01.2027)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2023 Посмотреть, 479 кБайт (опубликовано 15.12.2023 г. в 15:15, доступно до 08.01.2027)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2023 Посмотреть, 762 кБайта (опубликовано 16.11.2023 г. в 11:10, доступно до 01.12.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.10.2023 Посмотреть, 478 кБайт (опубликовано 16.11.2023 г. в 11:10, доступно до 01.12.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2023 Посмотреть, 764 кБайта (опубликовано 17.10.2023 г. в 16:45, доступно до 01.11.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.09.2023 Посмотреть, 478 кБайт (опубликовано 17.10.2023 г. в 16:45, доступно до 01.11.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2023 Посмотреть, 762 кБайта (опубликовано 15.09.2023 г. в 09:25, доступно до 01.10.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.08.2023 Посмотреть, 479 кБайт (опубликовано 15.09.2023 г. в 09:25, доступно до 01.10.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2023 Посмотреть, 762 кБайта (опубликовано 15.08.2023 г. в 12:15, доступно до 01.09.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.07.2023 Посмотреть, 479 кБайт (опубликовано 15.08.2023 г. в 12:15, доступно до 01.09.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2023 Посмотреть, 769 кБайт (опубликовано 17.07.2023 г. в 15:30, доступно до 01.08.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2023 Посмотреть, 479 кБайт (опубликовано 17.07.2023 г. в 15:30, доступно до 01.08.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2023 Посмотреть, 766 кБайт (опубликовано 20.06.2023 г. в 17:35, доступно до 01.07.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.05.2023 Посмотреть, 476 кБайт (опубликовано 20.06.2023 г. в 17:35, доступно до 01.07.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 28.04.2023 Посмотреть, 475 кБайт (опубликовано 22.05.2023 г. в 14:05, доступно до 01.06.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.04.2023 Посмотреть, 229 кБайт (опубликовано 22.05.2023 г. в 14:06, доступно до 01.06.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2023 Посмотреть, 274 кБайта (опубликовано 18.04.2023 г. в 15:35, доступно до 01.05.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2023 Посмотреть, 215 кБайт (опубликовано 18.04.2023 г. в 15:40, доступно до 01.05.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2023 Посмотреть, 273 кБайта (опубликовано 16.03.2023 г. в 14:00, доступно до 01.04.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.02.2023 Посмотреть, 215 кБайт (опубликовано 16.03.2023 г. в 14:05, доступно до 01.04.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2023 Посмотреть, 274 кБайта (опубликовано 16.02.2023 г. в 10:25, доступно до 01.03.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.01.2023 Посмотреть, 216 кБайт (опубликовано 16.02.2023 г. в 10:30, доступно до 01.03.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2022 Посмотреть, 274 кБайта (опубликовано 24.01.2023 г. в 10:30, доступно до 01.02.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 24.01.2023 г. в 10:30, доступно до 01.02.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2022 Посмотреть, 649 кБайт (опубликовано 15.12.2022 г. в 17:30, доступно до 09.01.2026)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 15.12.2022 г. в 17:30, доступно до 09.01.2026)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.10.2022 Посмотреть, 673 кБайта (опубликовано 16.11.2022 г. в 15:30, доступно до 01.12.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.10.2022 Посмотреть, 336 кБайт (опубликовано 16.11.2022 г. в 15:30, доступно до 01.12.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2022 Посмотреть, 289 кБайт (опубликовано 18.10.2022 г. в 11:50, доступно до 01.11.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 18.10.2022 г. в 11:52, доступно до 01.11.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2022 Посмотреть, 288 кБайт (опубликовано 16.09.2022 г. в 10:15, доступно до 01.10.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.08.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 16.09.2022 г. в 10:15, доступно до 01.10.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 29.07.2022 Посмотреть, 478 кБайт (опубликовано 15.08.2022 г. в 16:50, доступно до 01.09.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.07.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 15.08.2022 г. в 16:55, доступно до 01.09.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2022 Посмотреть, 288 кБайт (опубликовано 19.07.2022 г. в 15:35, доступно до 01.08.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 19.07.2022 г. в 15:35, доступно до 01.08.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.05.2022 Посмотреть, 673 кБайта (опубликовано 17.06.2022 г. в 15:30, доступно до 01.07.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.05.2022 Посмотреть, 336 кБайт (опубликовано 17.06.2022 г. в 15:30, доступно до 01.07.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 29.04.2022 Посмотреть, 288 кБайт (опубликовано 23.05.2022 г. в 11:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.04.2022 Посмотреть, 284 кБайта (опубликовано 23.05.2022 г. в 11:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2022 Посмотреть, 287 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 28.02.2022 Посмотреть, 288 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.02.2022 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 31.01.2022 Посмотреть, 286 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.01.2022 Посмотреть, 281 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2021 Посмотреть, 283 кБайта (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2021 Посмотреть, 280 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.11.2021 Посмотреть, 285 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2021 Посмотреть, 279 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 29.10.2021 Посмотреть, 286 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.10.2021 Посмотреть, 279 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2021 Посмотреть, 272 кБайта (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2021 Посмотреть, 205 кБайт (опубликовано 04.05.2022 г. в 14:30, доступно до 01.06.2025)
  • Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания"/ ЗАО "Управляющая компания" осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных ФСФР России:

  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106.
  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.
    ОГРН 1026602948404 ИНН 6659013965 КПП 667001001
    Расчетный счет: 40701810016110100002 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург
    Корреспондентский счет: 30101810500000000674 БИК: 046577674
    Адрес сайта: http://www.azkapital.ru

    Под управлением компании находятся следующие паевые инвестиционные фонды:

  • Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал" / ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902;
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" / ЗПИФ недвижимости "Город", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007 г. за № 1082-75409362;
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" / ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

    Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:

  • ЗАО "Управляющая компания": 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105 тел.: (343) 365-37-27
  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"- АО "Регистратор-Капитал": 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел.: (343) 349-56-06