|
|
|
| 02.06.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выда
нная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за №
0326-74549902 |
| |
30.04.2008 |
1,46923 |
8,67 |
21 383 777,18 |
8,67 |
|
|
|
30.05.2008 |
1,59660 |
23 237 633,29 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейски
й"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за №
0654-75407653 |
| |
30.04.2008 |
1 247,30491 |
-0,67 |
1 550 287 750,79 |
-0,67 |
|
|
|
30.05.2008 |
1 239,04621 |
1 540 022 928,10 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерск
ий"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445
|
| |
30.04.2008 |
27 319,30214 |
12,32 |
491 747 438,49 |
12,32 |
|
|
|
30.05.2008 |
30 684,60094 |
790 233 962,78 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горо
д"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362
|
| |
30.04.2008 |
1 006,19536 |
0,37 |
25 657 981,59 |
0,37 |
|
|
|
30.05.2008 |
1 009,88679 |
25 752 113,12 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семей
ные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за №
1090-58228110 |
| |
30.04.2008 |
99,97259 |
0,42 |
29 991 777,30 |
0,42 |
|
|
|
30.05.2008 |
100,39384 |
30 118 150,58 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а та
кже с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных
нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26-А, к. 207
Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицио
нные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
