На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ЗПИФ "ГОРОД"
ЗПИФ "СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
ПОДПИШИТЕСЬ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
№3921-У
№482-П
Иная информация
№ 5609-У

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ

В соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У

"О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации

профессиональными участниками

рынка ценных бумаг"

 

 

N

Информация, подлежащая обязательному раскрытию

Дата раскрытия информации на сайте

Период актуальности

1.

Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»

(ЗАО «Управляющая компания»)

15.03.2016

Бессрочно

2.

Идентификационный номер налогоплательщика

6659013965

15.03.2016

Бессрочно

3.

Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ

620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 105

15.03.2016

Бессрочно

4.

Номер телефона/факса профессионального участника рынка ценных бумаг

(343) 365-37-27

15.03.2016

Бессрочно

5.

Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг

uk@azkapital.ru

15.03.2016

Бессрочно

6.

Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг

Мецгер Александр Альбертович

08.09.2022

Бессрочно

7.

Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования

С копиями лицензий можно ознакомиться по ссылке: http://www.azkapital.ru/?page=licenses

15.03.2016

Бессрочно

8.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО)

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

15.03.2016

Бессрочно (в течение всего срока членства в СРО)

9.

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности

Со стандартами СРО можно ознакомиться по ссылке:

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=12233

15.03.2016

Бессрочно

10.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней

Можно ознакомиться по ссылке:

http://www.azkapital.ru/pif/?page=otchet&no=1

Согласно ссылке

В течение трех лет со дня раскрытия

11.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)

Можно ознакомиться по ссылке:

http://www.azkapital.ru/pif/?page=otchet&no=0

Согласно ссылке

До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

12.

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение по ней (при наличии)

Можно ознакомиться по ссылке:

http://www.azkapital.ru/pif/?page=otchet&no=1

Согласно ссылке

В течение трех лет со дня раскрытия

13.

Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России

Можно ознакомиться по ссылке:

http://www.azkapital.ru/?page=discl

Согласно ссылке

В течение трех лет со дня ее раскрытия.

14.

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют

15.03.2016

Бессрочно

15

Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)

Образец договора

01.10.2019

Бессрочно

16.1.

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов

·    "Газпромбанк" (Акционерное общество)

15.03.2016

Бессрочно (в течение срока действия договора с участником торгов)

16.2.

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации

·     "Газпромбанк" (Акционерное общество)

·     Акционерное общество «Регистратор-Капитал»

 

02.04.2018

Бессрочно

16.3.

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации

Договоры с клиринговыми организациями не заключались

15.03.2016

Бессрочно

16.4.

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли

Организация не является участником торгов на биржах

15.03.2016

Бессрочно

16.5.

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Можно ознакомиться по ссылке: http://www.azkapital.ru/?page=discl&no=2

Согласно ссылке

Бессрочно

17

Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг

·      Дронов Виктор Георгиевич

·      Мецгер Александр Альбертович

·      Мосина Марина Александровна

·      Павлова Елена Владимировна

·      Фалеев Сергей Петрович

02.06.2023

Бессрочно (до даты избрания нового состава Совета директоров)

18

Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

(Уральский банк ПАО Сбербанк)

15.03.2016

Бессрочно

 

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания"/ ЗАО "Управляющая компания" осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных ФСФР России:

  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106.
  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.
    ОГРН 1026602948404 ИНН 6659013965 КПП 667001001
    Расчетный счет: 40701810016110100002 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург
    Корреспондентский счет: 30101810500000000674 БИК: 046577674
    Адрес сайта: http://www.azkapital.ru

    Под управлением компании находятся следующие паевые инвестиционные фонды:

  • Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал" / ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902;
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" / ЗПИФ недвижимости "Город", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007 г. за № 1082-75409362;
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" / ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

    Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:

  • ЗАО "Управляющая компания": 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105 тел.: (343) 365-37-27
  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"- АО "Регистратор-Капитал": 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел.: (343) 360-16-27