|
|
|
| 04.05.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выда
нная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за №
0326-74549902 |
| |
31.03.2008 |
1,45557 |
0,94 |
21 185 033,71 |
0,94 |
|
|
|
30.04.2008 |
1,46923 |
21 383 777,18 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейски
й"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за №
0654-75407653 |
| |
31.03.2008 |
1251,12037 |
-0,3 |
1 555 030 025,01 |
-0,3 |
|
|
|
30.04.2008 |
1247,30491 |
1 550 287 750,79 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерск
ий"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445
|
| |
31.03.2008 |
27 359,24223 |
-0,14 |
492 466 360,16 |
-0,14 |
|
|
|
30.04.2008 |
27 319,30214 |
491 747 438,49 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горо
д"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362
|
| |
31.03.2008 |
1 002,74258 |
0,34 |
25 569 935,91 |
0,34 |
|
|
|
30.04.2008 |
1 006,19536 |
25 657 981,59 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семей
ные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за №
1090-58228110 |
| |
25.04.2008 |
100,00000 |
-0,03 |
30 000 000,00 |
-0,03 |
|
|
|
30.04.2008 |
99,97259 |
29 991 777,30 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а та
кже с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных
нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а
Тел.: (3532) 70-33-01
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицио
нные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
