На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
04.05.08
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион ными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выда нная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

31.03.2008

1,45557

0,94

21 185 033,71

0,94

   

30.04.2008

1,46923

21 383 777,18

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейски й"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653

 

31.03.2008

1251,12037

-0,3

1 555 030 025,01

-0,3

   

30.04.2008

1247,30491

1 550 287 750,79

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерск ий"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445

 

31.03.2008

27 359,24223

-0,14

492 466 360,16

-0,14

   

30.04.2008

27 319,30214

491 747 438,49

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горо д"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

 

31.03.2008

1 002,74258

0,34

25 569 935,91

0,34

   

30.04.2008

1 006,19536

25 657 981,59

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семей ные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

 

25.04.2008

100,00000

-0,03

30 000 000,00

-0,03

   

30.04.2008

99,97259

29 991 777,30

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а та кже с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
    Тел.: (343) 365-37-27


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
    ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
    460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а
    Тел.: (3532) 70-33-01
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицио нные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.