время публикации 17:30
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.12.23
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными
фондами от
"28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
Дата | Расчетная стоимость
пая
(руб.) | Процентное изменение расчетной
стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение
СЧА
(%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
"Аз-Капитал" Правила
доверительного управления
зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
02.10.2023 |
3,99 |
+1,75 |
26 937 779,09 |
+1,65 |
|
|
31.10.2023 |
4,06 |
27 382 395,80 |
|
|
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Город" Правила доверительного управления
зарегистрированы
15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
29.09.2023 |
1527,62 |
+0,39 |
38 954 199,74 |
+0,39 |
|
|
31.10.2023 |
1533,59 |
39 106 579,69 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные
сбережения" Правила доверительного
управления
зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
|
29.09.2023 |
158,59 |
-0,81 |
47 575 958,04 |
-0,81 |
|
|
31.10.2023 |
157,30 |
47 189 439,28 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах ЗАО «Управляющая компания» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами можно по адресу:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
Сайт: http://www.azkapital.ru
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"–
АО «Регистратор-Капитал»:
620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Опубликовано 31.12.2019 г.
Уведомление о рисках совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми
инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами:
Настоящим Закрытое акционерное общество "Управляющая компания", согласно требованиям
законодательства Российской Федерации и Стандарта НАУФОР, уведомляет о рисках
возникновения конфликта интересов в связи с совмещением организацией деятельности
по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности п
о управлению ценными бумагами.
Опубликовано .08.2015 г.
Информация для клиентов о необходимости обновления сведений в соответствии с
Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального
закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на профессиональных участников рынка
ценных бумаг возложены дополнительные обязанности по идентификации клиентов, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обязанности по ежегодному обновлению
информации о своих клиентах.
В связи с вышеизложенным, просим вас актуализировать документы и сведения, ранее
предоставленные в ЗАО «Управляющая компания», включая информацию о бенефициарных владельцах. Для этого
Вам необходимо обратиться лично в ЗАО «Управляющая компания». Контактные данные приведены в разделе
«Контакты».
По всем возникающим вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете
обратиться к сотрудникам ЗАО «Управляющая компания».
Обращаем ваше внимание, что в силу Закона предоставление указанной информации
является обязанностью клиентов. В случае непредоставления сведений к клиентам могут быть применены
ограничения, установленные Законом.
|