|
|
03.05.11 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.06.11
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
31.03.2011 |
1,72998 |
-5,22 |
22 122 168,47 |
-5,22 |
|
|
29.04.2011 |
1,63959 |
20 962 691,28 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
31.03.2011 |
1 048,92334 |
13,19 |
26 747 545,22 |
13,19 |
|
|
29.04.2011 |
1 187,31821 |
30 276 614,23 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
|
31.03.2011 |
120,46158 |
-0,13 |
36 138 473,85 |
-0,13 |
|
|
29.04.2011 |
120,30447 |
36 091 341,24 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |