На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Расчет собственных средств
Инсайдерская информация
Иная информация
(опубликовано: 06.11.2014, 10:00)



Утверждено заседанием Совета директоров

ЗАО «Управляющая компания»

Протокол № 27 от «31» октября 2014 г.

 

Перечень информации, относящейся к инсайдерской

(новая редакция)

В соответствии со спецификой деятельности Организации, к инсайдерской информации относится:

1) информация, связанная с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами, если инвестиционные паи этих фондов допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении инвестиционных паев которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в том числе информация:

а.    О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.

б.   О принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

в.    О принятии управляющей компанией следующих решений:

·        о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

·        о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

г.    О принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

д.   О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате.

е.    Содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

ж.  О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование.

з.    О принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

и.   О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

к.    Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

2) Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта.

            Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная настоящим пунктом относится к инсайдерской информации в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам

 

      При этом, в качестве критериев оказания существенного влияния на цены соответствующих ценных бумаг, Организация принимает следующие:

       если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 1 процент от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

       если размер денежных средств и (или) рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 100 млн. руб.;

       если учредитель доверительного управления является инсайдером эмитента ценных бумаг, переданных в доверительное управление или для инвестирования в которые предназначены денежные средства, переданные в доверительное управление.

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания" осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных ФСФР России:

  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106.
  • Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.

    Под управлением компании находятся следующие паевые инвестиционные фонды:

  • Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902;
  • Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 октября 2006 г. за № 0654-75407653 (инвестиционные паи фонда ограничены в обороте);

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

    Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:

  • ЗАО "Управляющая компания": 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105 Тел.: (343) 365-37-27
  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"- ОАО "Регистратор-Капитал": 460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06 г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.