На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
дата опубликования сообщения:
01.06.16

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:

01.07.16


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

29.04.2016

2,11

-0,47

24 768 502,39

-0,31

   

31.05.2016

2,10

24 692 097,36

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается.

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
    Тел.: (343) 365-37-27


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
    ОАО «Регистратор-Капитал»:
    460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27
    г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.

Опубликовано 06.08.2015 г.

Информация для клиентов о необходимости обновления сведений в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на профессиональных участников рынка ценных бумаг возложены дополнительные обязанности по идентификации клиентов, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обязанности по ежегодному обновлению информации о своих клиентах.

В связи с вышеизложенным, просим вас актуализировать документы и сведения, ранее предоставленные в ЗАО «Управляющая компания», включая информацию о бенефициарных владельцах. Для этого Вам необходимо обратиться лично в ЗАО «Управляющая компания». Контактные данные приведены в разделе «Контакты».

По всем возникающим вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете обратиться к сотрудникам ЗАО «Управляющая компания».

Обращаем ваше внимание, что в силу Закона предоставление указанной информации является обязанностью клиентов. В случае непредоставления сведений к клиентам могут быть применены ограничения, установленные Законом.