На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ЗПИФ "ГОРОД"
ЗПИФ "СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
ПОДПИШИТЕСЬ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
дата опубликования сообщения:
01.11.24
время публикации 17:30

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:

01.12.24


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

30.09.2024

4,00

-5,75

26 952 984,59

-5,85

   

31.10.2024

3,77

25 375 666,10

 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

 

30.09.2024

1698,10

-0,22

43 301 527,91

-0,22

   

31.10.2024

1694,30

43 204 702,21

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

 

30.09.2024

170,58

+0,38

51 174 594,13

+0,38

   

31.10.2024

171,22

51 366 933,10

 

Опубликовано 13.11.2023 г.
Время публикации 12:30
Дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению: 14.11.2026 г.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00106 от 28 января 2003 года)

Сообщение о прекращении доступа к раскрываемой информации

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» (далее – Организация) сообщает о временном прекращении доступа к информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте Организации в сети Интернет по адресу: https://www.azkapital.ru/, в связи с техническим сбоем. Фактические дата и время прекращения и возобновления доступа к раскрываемой информации: с 10.11.2023 07-40 (местного времени) до 13.11.2023 11-26 (местного времени).

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах ЗАО «Управляющая компания» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами можно по адресу:

• ЗАО «Управляющая компания»: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105 Тел.: (343) 365-37-27 Сайт: http://www.azkapital.ru

• агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»– АО «Регистратор-Капитал»: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах ЗАО «Управляющая компания» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами можно по адресу:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
    Тел.: (343) 365-37-27
    Сайт: http://www.azkapital.ru


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"–
    АО «Регистратор-Капитал»:
    620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Опубликовано 31.12.2019 г.

Уведомление о рисках совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами:

Настоящим Закрытое акционерное общество "Управляющая компания", согласно требованиям законодательства Российской Федерации и Стандарта НАУФОР, уведомляет о рисках возникновения конфликта интересов в связи с совмещением организацией деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности п о управлению ценными бумагами.


Опубликовано .08.2015 г.

Информация для клиентов о необходимости обновления сведений в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на профессиональных участников рынка ценных бумаг возложены дополнительные обязанности по идентификации клиентов, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обязанности по ежегодному обновлению информации о своих клиентах.

В связи с вышеизложенным, просим вас актуализировать документы и сведения, ранее предоставленные в ЗАО «Управляющая компания», включая информацию о бенефициарных владельцах. Для этого Вам необходимо обратиться лично в ЗАО «Управляющая компания». Контактные данные приведены в разделе «Контакты».

По всем возникающим вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете обратиться к сотрудникам ЗАО «Управляющая компания».

Обращаем ваше внимание, что в силу Закона предоставление указанной информации является обязанностью клиентов. В случае непредоставления сведений к клиентам могут быть применены ограничения, установленные Законом.