 |
|
Стоимость пая
на 01.04.2024 г.
4,39000 руб. |
|
|
|
Справка о стоимости чистых активов, на 29.03.2024;
(опубликовано: 17.04.24, 17:30 информация доступна до 01.05.27)
Отчет о приросте имущества, на 29.03.2024;
(опубликовано: 17.04.24, 17:30 информация доступна до 01.05.27)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.02.2024;
(опубликовано: 19.03.24, 13:10 информация доступна до 01.04.27)
Отчет о приросте имущества, на 29.02.2024;
(опубликовано: 19.03.24, 13:10 информация доступна до 01.04.27)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.01.2024;
(опубликовано: 15.02.24, 17:30 информация доступна до 01.03.27)
Отчет о приросте имущества, на 31.01.2024;
(опубликовано: 15.02.24, 17:30 информация доступна до 01.03.27)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.12.2023;
(опубликовано: 23.01.24, 16:00 информация доступна до 01.02.27)
Отчет о приросте имущества, на 29.12.2023;
(опубликовано: 23.01.24, 16:00 информация доступна до 01.02.27)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.11.2023;
(опубликовано: 15.12.23, 15:15 информация доступна до 08.01.27)
Отчет о приросте имущества, на 30.11.2023;
(опубликовано: 15.12.23, 15:15 информация доступна до 08.01.27)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.10.2023;
(опубликовано: 16.11.23, 10:50 информация доступна до 01.12.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.10.2023;
(опубликовано: 16.11.23, 10:50 информация доступна до 01.12.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.09.2023;
(опубликовано: 17.10.23, 16:45 информация доступна до 01.11.26)
Отчет о приросте имущества, на 29.09.2023;
(опубликовано: 17.10.23, 16:45 информация доступна до 01.11.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.08.2023;
(опубликовано: 15.09.23, 09:20 информация доступна до 01.10.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.08.2023;
(опубликовано: 15.09.23, 09:20 информация доступна до 01.10.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.07.2023;
(опубликовано: 15.08.23, 12:15 информация доступна до 01.09.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.07.2023;
(опубликовано: 15.08.23, 12:15 информация доступна до 01.09.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.06.2023;
(опубликовано: 17.07.23, 15:30 информация доступна до 01.08.26)
Отчет о приросте имущества, на 30.06.2023;
(опубликовано: 17.07.23, 15:30 информация доступна до 01.08.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.05.2023;
(опубликовано: 20.06.23, 17:31 информация доступна до 01.07.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.05.2023;
(опубликовано: 20.06.23, 17:32 информация доступна до 01.07.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 28.04.2023;
(опубликовано: 22.05.23, 13:31 информация доступна до 01.06.26)
Отчет о приросте имущества, на 28.04.2023;
(опубликовано: 22.05.23, 13:32 информация доступна до 01.06.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.03.2023;
(опубликовано: 18.04.23, 15:25 информация доступна до 01.05.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.03.2023;
(опубликовано: 18.04.23, 15:30 информация доступна до 01.05.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 28.02.2023;
(опубликовано: 16.03.23, 14:20 информация доступна до 01.04.26)
Отчет о приросте имущества, на 28.02.2023;
(опубликовано: 16.03.23, 14:25 информация доступна до 01.04.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.01.2023;
(опубликовано: 16.02.23, 10:20 информация доступна до 01.03.26)
Отчет о приросте имущества, на 31.01.2023;
(опубликовано: 16.02.23, 10:20 информация доступна до 01.03.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.12.2022;
(опубликовано: 23.01.23, 14:50 информация доступна до 01.02.26)
Отчет о приросте имущества, на 30.12.2022;
(опубликовано: 23.01.23, 14:50 информация доступна до 01.02.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.11.2022;
(опубликовано: 15.12.22, 17:30 информация доступна до 09.01.26)
Отчет о приросте имущества, на 30.11.2022;
(опубликовано: 15.12.22, 17:30 информация доступна до 09.01.26)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.10.2022;
(опубликовано: 16.11.22, 15:30 информация доступна до 01.12.25)
Отчет о приросте имущества, на 31.10.2022;
(опубликовано: 16.11.22, 15:30 информация доступна до 01.12.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.09.2022;
(опубликовано: 18.10.22, 11:30 информация доступна до 01.11.25)
Отчет о приросте имущества, на 30.09.2022;
(опубликовано: 18.10.22, 11:32 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.08.2022 (корректировка);
(опубликовано: 21.10.22, 15:30 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.08.2022;
(опубликовано: 16.09.22, 10:20 информация доступна до 01.10.25)
Отчет о приросте имущества, на 31.08.2022;
(опубликовано: 16.09.22, 10:20 информация доступна до 01.10.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.07.2022 (корректировка);
(опубликовано: 21.10.22, 15:20 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.07.2022;
(опубликовано: 15.08.22, 16:40 информация доступна до 01.09.25)
Отчет о приросте имущества, на 29.07.2022;
(опубликовано: 15.08.22, 16:45 информация доступна до 01.09.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.06.2022 (корректировка);
(опубликовано: 21.10.22, 15:10 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.06.2022;
(опубликовано: 19.07.22, 15:30 информация доступна до 01.08.25)
Отчет о приросте имущества, на 30.06.2022;
(опубликовано: 19.07.22, 15:30 информация доступна до 01.08.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.05.2022 (корректировка);
(опубликовано: 21.10.22, 15:00 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.05.2022;
(опубликовано: 17.06.22, 14:30 информация доступна до 01.07.25)
Отчет о приросте имущества, на 31.05.2022;
(опубликовано: 17.06.22, 14:30 информация доступна до 01.07.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.04.2022 (корректировка);
(опубликовано: 21.10.22, 14:50 информация доступна до 01.11.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.04.2022;
(опубликовано: 23.05.22, 13:20 информация доступна до 01.06.25)
Отчет о приросте имущества, на 29.04.2022;
(опубликовано: 23.05.22, 13:20 информация доступна до 01.06.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.03.2022;
(опубликовано: 18.04.22, 11:50 информация доступна до 01.05.25)
Отчет о приросте имущества, на 31.03.2022;
(опубликовано: 18.04.22, 11:50 информация доступна до 01.05.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 28.02.2022;
(опубликовано: 18.03.22, 11:40 информация доступна до 01.04.25)
Отчет о приросте имущества, на 28.02.2022;
(опубликовано: 18.03.22, 11:40 информация доступна до 01.04.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 31.01.2022;
(опубликовано: 16.02.22, 15:50 информация доступна до 01.03.25)
Отчет о приросте имущества, на 31.01.2022;
(опубликовано: 16.02.22, 15:50 информация доступна до 01.03.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.12.2021;
(опубликовано: 26.01.22, 10:30 информация доступна до 01.02.25)
Отчет о приросте имущества, на 30.12.2021;
(опубликовано: 26.01.22, 10:30 информация доступна до 01.02.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.11.2021;
(опубликовано: 17.12.21, 9:40 информация доступна до 10.01.25)
Отчет о приросте имущества, на 30.11.2021;
(опубликовано: 17.12.21, 09:40 информация доступна до 10.01.25)
Справка о стоимости чистых активов, на 29.10.2021;
(опубликовано: 18.11.21, 15:10 информация доступна до 01.12.24)
Отчет о приросте имущества, на 29.10.2021;
(опубликовано: 18.11.21, 15:10 информация доступна до 01.12.24)
Справка о стоимости чистых активов, на 30.09.2021;
(опубликовано: 15.10.21, 15:00 информация доступна до 01.11.24)
Отчет о приросте имущества, на 30.09.2021;
(опубликовано: 15.10.21, 15:00 информация доступна до 01.11.24)
|
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания"/ ЗАО "Управляющая компания" осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных ФСФР России:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.
ОГРН 1026602948404 ИНН 6659013965 КПП 667001001
Расчетный счет: 40701810016110100002 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург
Корреспондентский счет: 30101810500000000674 БИК: 046577674
Адрес сайта: http://www.azkapital.ru
Под управлением компании находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал" / ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за № 0326-74549902;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" / ЗПИФ недвижимости "Город", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007 г. за № 1082-75409362;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" / ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения", правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.11.2007 г. за № 1090-58228110
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
ЗАО "Управляющая компания":
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105
тел.: (343) 365-37-27
агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"- АО "Регистратор-Капитал":
620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел.: (343) 360-16-27
|
|
