|
|
|
| 03.07.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
30.05.2008 |
1,59660 |
-3,319 |
23 237 633,29 |
-3,319 |
|
|
|
30.06.2008 |
1,54531 |
22 491 141,92 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| |
30.05.2008 |
1 239,04621 |
-0,672 |
1 540 022 928,10 |
-0,672 |
|
|
|
30.06.2008 |
1 230,78062 |
1 529 749 538,32 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445 |
| |
30.05.2008 |
30 684,60094 |
-0,409 |
552 322 816,87 |
-0,409 |
|
|
|
30.06.2008 |
30 558,88278 |
550 059 889,98 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
| |
30.05.2008 |
1 009,88679 |
0,289 |
25 752 113,12 |
0,289 |
|
|
|
30.06.2008 |
1 012,80703 |
25 826 579,36 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
| |
30.05.2008 |
100,39384 |
0,396 |
30 118 150,58 |
0,396 |
|
|
|
30.06.2008 |
100,79163 |
30 237 488,28 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26-А, к. 207
Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
