|
|
03.03.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
31.01.2008 |
1,44764 |
0,93 |
21 066 180,02 |
0,93 |
|
|
29.02.2008 |
1,46104 |
21 261 203,72 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
|
31.01.2008 |
1263,08620 |
-0,53 |
1 569 902 473,40 |
-0,53 |
|
|
29.02.2008 |
1256,38368 |
1 561 571 842,22 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерский" Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445 |
|
31.01.2008 |
16 826,04630 |
-0,14 |
302 868 833,44 |
-0,13 |
|
|
29.02.2008 |
16 802,26483 |
302 440 766,93 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
18.02.2008 |
1 000,00000 |
0,08 |
25 500 000,00 |
0,08 |
|
|
29.02.2008 |
1 000,77362 |
25 519 727,25 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а
Тел.: (3532) 70-33-01
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |