|
|
01.06.07 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
28.04.2007 |
1,59633 |
-8,01 |
23 217 520,05 |
-8,01 |
|
|
31.05.2007 |
1,46839 |
21 356 742,92 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
|
28.04.2007 |
1033,15583 |
-0,66 |
423 593 889,46 |
-0,66 |
|
|
31.05.2007 |
1026,29525 |
420 781 051,72 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а
Тел.: (3532) 70-33-01
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.
|
|
| |