ЗАО "Управляющая компания"

01.06.06

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая*

Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за
№ 0326-74549902

Дата	Расчетная стоимость пая (руб.)	Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)	Стоимость чистых активов (руб.)	Процентное изменение СЧА (%)
28.04.2006 г.	1,35194	-2,48	19 649 296,37	-2,48
31.05.2006 г.	1,31841	-2,48	19 161 877,76	-2,48

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по адресам:

ЗАО «Управляющая компания» 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27

агенство по выдаче и погашению инвестиционных паев -
ЗАО "Инвестиционная компания "Мелон":
460021, (3532) 70-33-01

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.