|
|
01.12.05 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая*
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
31.10.2005 г. | 1,07142 | 3,14 | 15 528 922,00 | 3,14 |
30.11.2005 г. | 1,10504 | 16 016 207,80 |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по адресу ЗАО "Управляющая компания":
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |