ЗАО "Управляющая компания"

01.07.22

время публикации 17:30

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:

01.08.22

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

Дата	Расчетная стоимость пая (руб.)	Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)	Стоимость чистых активов (руб.)	Процентное изменение СЧА (%)
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

31.05.2022	3,33	- 8,71	38 828 141,74	- 8,53

30.06.2022	3,04		35 514 551,65




Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

31.05.2022	1620,00	-0,56	41 310 020,60	-0,56

30.06.2022	1610,90		41 078 001,69

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

31.05.2022	154,37	- 0,18	46 312 026,19	- 0,18

30.06.2022	154,09		46 228 057,40

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах ЗАО «Управляющая компания» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами можно по адресу:

ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
Сайт: http://www.azkapital.ru
агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"–
АО «Регистратор-Капитал»:
620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Опубликовано 31.12.2019 г.

Уведомление о рисках совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами:

Настоящим Закрытое акционерное общество "Управляющая компания", согласно требованиям законодательства Российской Федерации и Стандарта НАУФОР, уведомляет о рисках возникновения конфликта интересов в связи с совмещением организацией деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности п о управлению ценными бумагами.

Опубликовано .08.2015 г.

Информация для клиентов о необходимости обновления сведений в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на профессиональных участников рынка ценных бумаг возложены дополнительные обязанности по идентификации клиентов, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обязанности по ежегодному обновлению информации о своих клиентах.

В связи с вышеизложенным, просим вас актуализировать документы и сведения, ранее предоставленные в ЗАО «Управляющая компания», включая информацию о бенефициарных владельцах. Для этого Вам необходимо обратиться лично в ЗАО «Управляющая компания». Контактные данные приведены в разделе «Контакты».

По всем возникающим вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете обратиться к сотрудникам ЗАО «Управляющая компания».

Обращаем ваше внимание, что в силу Закона предоставление указанной информации является обязанностью клиентов. В случае непредоставления сведений к клиентам могут быть применены ограничения, установленные Законом.