дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
09.01.19
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными
фондами от
"28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
| Дата | Расчетная стоимость
пая
(руб.) | Процентное изменение расчетной
стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение
СЧА
(%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила
доверительного управления
зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
31.10.2018 |
2,79 |
+ 2,51 |
32 604 559,38 |
+ 2,29 |
|
|
|
30.11.2018 |
2,86 |
33 351 883,99 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Европейский"
Правила доверительного
управления
зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных
инвесторов. Информация о стоимости
инвестиционного пая и
стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с
иными документами, предусмотренными в
Федеральном
законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем,
государство не
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный
пай, следует внимательно ознакомиться с
Правилами
доверительного управления паевым фондом.
Опубликовано .08.2015 г.
Информация для клиентов о необходимости обновления сведений в соответствии с
Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального
закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на профессиональных участников рынка
ценных бумаг возложены дополнительные обязанности по идентификации клиентов, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обязанности по ежегодному обновлению
информации о своих клиентах.
В связи с вышеизложенным, просим вас актуализировать документы и сведения, ранее
предоставленные в ЗАО «Управляющая компания», включая информацию о бенефициарных владельцах. Для этого
Вам необходимо обратиться лично в ЗАО «Управляющая компания». Контактные данные приведены в разделе
«Контакты».
По всем возникающим вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете
обратиться к сотрудникам ЗАО «Управляющая компания».
Обращаем ваше внимание, что в силу Закона предоставление указанной информации
является обязанностью клиентов. В случае непредоставления сведений к клиентам могут быть применены
ограничения, установленные Законом. |
