|
|
|
| 09.01.13 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.02.13
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая
(руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА
(%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила
доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
30.11.2012 |
1,39312 |
2,50 |
17 715 856,56 |
2,50 |
|
|
|
29.12.2012 |
1,42798 |
18 159 135,57 |
| |
29.12.2012 |
1,42798 |
2,65 |
18 159 135,57 |
2,65 |
|
|
|
09.01.2013 |
1,46586 |
18 640 881,90 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного
управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости
инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного
управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
| |
30.11.2012 |
1 148,16539 |
-0,76 |
29 278 217,45 |
-0,76 |
|
|
|
29.12.2012 |
1 139,43782 |
29 055 664,36 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
Правила
доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
| |
30.11.2012 |
122,79965 |
-0,14 |
36 839 893,76 |
-0,14 |
|
|
|
29.12.2012 |
122,63090 |
36 789 270,02 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим
адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
