|
|
01.10.12 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.11.12
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая
(руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА
(%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Правила
доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
31.08.2012 |
1,46271 |
-0,33 |
18 605 657,81 |
-0,33 |
|
|
28.09.2012 |
1,45792 |
18 544 723,12 |
|
28.09.2012 |
1,45792 |
+0,27 |
18 544 723,12 |
+0,27 |
|
|
01.10.2012 |
1,46192 |
18 595 607,82 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила доверительного
управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости
инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила доверительного
управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
31.08.2012 |
1 092,21208 |
-0,71 |
27 851 408,10 |
-0,71 |
|
|
28.09.2012 |
1 084,49324 |
27 654 577,60 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" Правила
доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
|
31.08.2012 |
122,70152 |
-0,07 |
36 810 454,92 |
-0,07 |
|
|
28.09.2012 |
122,60989 |
36 782 967,44 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим
адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |