|
|
02.07.12 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.08.12
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
31.05.2012 |
1,37179 |
1,56 |
17 469 048,76 |
1,56 |
|
|
29.06.2012 |
1,39323 |
17 742 169,72 |
|
29.06.2012 |
1,39323 |
1,14 |
17 742 169,72 |
1,14 |
|
|
02.07.2012 |
1,40905 |
17 943 626,74 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
31.05.2012 |
1 112,42742 |
-0,91 |
28 366 899,15 |
-0,91 |
|
|
29.06.2012 |
1 102,34077 |
28 109 689,72 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
|
31.05.2012 |
122,99201 |
-0,22 |
36 897 602,35 |
-0,22 |
|
|
29.06.2012 |
122,71892 |
36 815 676,87 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |