|
|
03.10.11 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.11.11
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал" Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
|
31.08.2011 |
1,47971 |
-7,13 |
18 901 110,92 |
-7,13 |
|
|
30.09.2011 |
1,37423 |
17 553 769,83 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" Правила
доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Правила
доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
|
31.08.2011 |
1 168,13917 |
-0,71 |
29 787 548,79 |
-0,71 |
|
|
30.09.2011 |
1 159,86129 |
29 576 462,91 |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные
сбережения" Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
|
31.08.2011 |
122,67892 |
-0,62 |
36 803 676,72 |
-0,62 |
|
|
30.09.2011 |
121,92322 |
36 576 967,39 |
|
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых
актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
паевым фондом. |
|
| |