На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
01.07.10

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:

01.08.10


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

31.05.2010

1,40558

0,88

17 979 229,62

0,88

   

30.06.2010

1,41791

18 136 862,57

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается.

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

 

31.05.2010

1 016,87864

0,28

25 930 405,35

0,28

   

30.06.2010

1 019,70027

26 002 356,91

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

 

31.05.2010

116,19275

0,17

34 857 824,77

0,17

   

30.06.2010

116,38509

34 915 525,59

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
    Тел.: (343) 365-37-27


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
    ОАО «Регистратор-Капитал»:
    460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101, тел.: (343) 349-56-06
    г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.

* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.