|
|
|
| 01.06.10 |
дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.07.10
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
30.04.2010 |
1,50900 |
-6,99 |
19 302 048,58 |
-6,99 |
|
|
|
31.05.2010 |
1,40359 |
17 953 655, 37 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
| |
30.04.2010 |
1 011,14567 |
0,47 |
25 784 214,60 |
0,47 |
|
|
|
31.05.2010 |
1 015,89055 |
25 905 208,90 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
| |
30.04.2010 |
115,60051 |
0,30 |
34 680 151,66 |
0,30 |
|
|
|
31.05.2010 |
115, 95191 |
34 785 574,46 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
