|
|
|
| 05.10.09 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902
|
| |
14.09.2009 |
1,27935 |
2,26 |
16 343 504,51 |
2,26 |
|
|
|
30.09.2009 |
1,30829 |
16 712 898,58 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за №
0654-75407653 |
| Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных
инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не
раскрывается. |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362
|
| |
31.08.2009 |
1 084,41229 |
- 2,99 |
27 652 513,35 |
-2,99 |
|
|
|
30.09.2009 |
1 051,99816 |
26 825 953,06 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семейные
сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110
|
| |
31.08.2009 |
108,84272 |
0,75 |
32 652 815,51 |
0,75 |
|
|
|
30.09.2009 |
109,65465 |
32 896 396.12 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с
иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных
правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
