|
|
|
| 13.01.09 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
28.11.2008 |
0,76972 |
3,29 |
11 211 622,15 |
3,29 |
|
|
|
31.12.2008 |
0,79508 |
11 587 198,41 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| |
28.11.2008 |
2 423,12632 |
4,38 |
3 011 727 935,23 |
4,38 |
|
|
|
31.12.2008 |
2 529,17214 |
3 143 533 349,91 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
| |
28.11.2008 |
1 027,60070 |
0,64 |
26 203 817,77 |
0,64 |
|
|
|
31.12.2008 |
1 034,21781 |
26 372 554,25 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
| |
28.11.2008 |
102,41579 |
1,27 |
30 724 737,47 |
1,27 |
|
|
|
31.12.2008 |
103,71719 |
31 115 158,39 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101
Тел.: (343) 349-56-06
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
