На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
01.11.08
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

30.09.2008

0,96167

-19,88

14 007 582,09

-19,88

   

31.10.2008

0,77045

11 222 290,90

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653

 

30.09.2008

2 456,23484

-0,66

3 052 878 849,61

-0,66

   

31.10.2008

2 439,83537

3 032 495 773,80

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445

 

30.09.2008

17 864,32930

-0,15

321 557 927,33

-0,15

   

31.10.2008

17 836,78447

321 062 120,49

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

 

30.09.2008

1 022,84371

0,18

26 082 514,64

0,18

   

31.10.2008

1 024,64071

26 128 338,18

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

 

30.09.2008

101,82314

0,24

30 546 942,96

0,24

   

31.10.2008

102,06584

30 619 751,43

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
    Тел.: (343) 365-37-27


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
    ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
    460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а, к. 207
    Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.