|
|
|
| 03.09.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902 |
| |
31.07.2008 |
1,38217 |
-10,62 |
20 122 380,79 |
-10,62 |
|
|
|
29.08.2008 |
1,23545 |
17 986 429,75 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653 |
| |
31.07.2008 |
1 222,59447 |
102,31 |
1 519 574 888,44 |
102,31 |
|
|
|
29.08.2008 |
2 473,38297 |
3 074 192 432,37 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерский"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445 |
| |
31.07.2008 |
30 517,61905 |
-34,27 |
549 317 142,96 |
-34,27 |
|
|
|
29.08.2008 |
20 058,32548 |
361 049 858,63 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362 |
| |
31.07.2008 |
1 016,35735 |
0,30 |
25 917 112,39 |
0,30 |
|
|
|
29.08.2008 |
1 019,43487 |
25 995 589,09 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семейные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110 |
| |
31.07.2008 |
101,20530 |
0,22 |
30 361 589,67 |
0,22 |
|
|
|
29.08.2008 |
101,42655 |
30 427 965,71 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26/а, к. 207
Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
