На главную
   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПИФ "АЗ-КАПИТАЛ"
ЗПИФ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
КОНТАКТЫ
 
Rambler's Top100
УралWeb. Регион в Интернете
Новости
Архив новостей
01.08.08
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион ными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выда нная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

ДатаРасчетная стоимость пая (руб.)Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)Стоимость чистых активов (руб.)Процентное изменение СЧА (%)

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902

 

30.06.2008

1,54531

-11,8

22 491 141,92

-10,53

   

31.07.2008

1,38217

20 122 380,79

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейски й"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за № 0654-75407653

 

30.06.2008

1 230,78062

-0,67

1 529 749 538,32

-0,67

   

31.07.2008

1 222,59447

1 519 574 888,44

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерск ий"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445

 

30.06.2008

30 558,88278

-0,13

550 059 889,98

-0,13

   

31.07.2008

30 517,61905

549 317 142,96

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горо д"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

 

30.06.2008

1 012,80703

0,35

25 826 579,36

0,35

   

31.07.2008

1 016,35735

25 917 112,39

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семей ные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за № 1090-58228110

 

30.06.2008

100,79163

0,41

30 237 488,28

0,41

   

31.07.2008

101,20530

30 361 589,67

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а та кже с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
  • ЗАО «Управляющая компания»:
    620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
    Тел.: (343) 365-37-27


  • агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
    ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
    460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26-А, к. 207
    Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицио нные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым фондом.