|
|
|
| 01.08.08 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выда
нная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Аз-Капитал"
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за №
0326-74549902 |
| |
30.06.2008 |
1,54531 |
-11,8 |
22 491 141,92 |
-10,53 |
|
|
|
31.07.2008 |
1,38217 |
20 122 380,79 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейски
й"
Правила доверительного управления зарегистрированы 31.10.2006 г. за №
0654-75407653 |
| |
30.06.2008 |
1 230,78062 |
-0,67 |
1 529 749 538,32 |
-0,67 |
|
|
|
31.07.2008 |
1 222,59447 |
1 519 574 888,44 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Партнерск
ий"
Правила доверительного управления зарегистрированы 01.11.2007 г. за № 1064-75409445
|
| |
30.06.2008 |
30 558,88278 |
-0,13 |
550 059 889,98 |
-0,13 |
|
|
|
31.07.2008 |
30 517,61905 |
549 317 142,96 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горо
д"
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362
|
| |
30.06.2008 |
1 012,80703 |
0,35 |
25 826 579,36 |
0,35 |
|
|
|
31.07.2008 |
1 016,35735 |
25 917 112,39 |
| |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Семей
ные сбережения"
Правила доверительного управления зарегистрированы 29.11.2007 г. за №
1090-58228110 |
| |
30.06.2008 |
100,79163 |
0,41 |
30 237 488,28 |
0,41 |
|
|
|
31.07.2008 |
101,20530 |
30 361 589,67 |
| |
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а та
кже с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных
нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
- ЗАО «Управляющая компания»:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 201
Тел.: (343) 365-37-27
- агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ЗАО «Инвестиционная компания «Мелон»:
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 26-А, к. 207
Тел.: (3532) 70-81-66
* Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицио
нные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления паевым фондом. |
|
| |
